FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 07:26
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,34 mi | 162,55 mi | 139,02 mi |
| Patrimônio líquido | 112,61 mi | 108,55 mi | 101,05 mi |
| Total dos passivos | 51,73 mi | 54,00 mi | 37,97 mi |
| Liquidez total | 7,37 mi | 5,80 mi | 5,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,48% | 33,22% | 27,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,65% | 48,39% | 36,38% |
Ativo
164,34 mi
Ago/2022: 162,55 mi
Jul/2022: 139,02 mi
Patrimônio líquido
112,61 mi
Ago/2022: 108,55 mi
Jul/2022: 101,05 mi
Total dos passivos
51,73 mi
Ago/2022: 54,00 mi
Jul/2022: 37,97 mi
Liquidez total
7,37 mi
Ago/2022: 5,80 mi
Jul/2022: 5,98 mi
Índice de solvência
31,48%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 33,22%
Jul/2022: 27,31%
Alavancagem
44,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 48,39%
Jul/2022: 36,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.113.580 | 1.073.330 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 613 | 519 | 467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,12 | R$ 101,13 | R$ 101,05 |
Número de cotas emitidas
1.113.580
Ago/2022: 1.073.330
Jul/2022: 1.000.000
Número de cotistas
613
Ago/2022: 519
Jul/2022: 467
Valor patrimonial por cota
R$ 101,12
Ago/2022: R$ 101,13
Jul/2022: R$ 101,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 991.770,01 | 940.128,03 | 860.014,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,8906 | R$ 0,8759 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 973.378,68 | 834.879,91 | 838.839,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 134.341,89 | 179.122,52 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
991.770,01
└─ Por cota
R$ 0,8906
Ago/2022: 940.128,03
Jul/2022: 860.014,73
Contas a receber - Aluguéis
973.378,68
Ago/2022: 834.879,91
Jul/2022: 838.839,31
Contas a receber - Venda de imóveis
134.341,89
Ago/2022: 179.122,52
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
155,84 mi
Ago/2022: 155,72 mi
Jul/2022: 132,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
155,84 mi
100,00%
|
155,72 mi
100,00%
|
132,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
155,84 mi
100,00%
|
155,72 mi
100,00%
|
132,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
155,84 mi
100,00%
Ago/2022: 155,72 mi (100,00%)
Jul/2022: 132,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
155,84 mi
100,00%
Ago/2022: 155,72 mi (100,00%)
Jul/2022: 132,19 mi (100,00%)