FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:10
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 116,46 mi | 111,45 mi | 72,88 mi |
| Patrimônio líquido | 81,24 mi | 76,21 mi | 71,56 mi |
| Total dos passivos | 35,23 mi | 35,24 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 7,92 mi | 3,54 mi | 7,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,25% | 31,62% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,24% | 18,38% | 0,80% |
Ativo
116,46 mi
Ago/2021: 111,45 mi
Jul/2021: 72,88 mi
Patrimônio líquido
81,24 mi
Ago/2021: 76,21 mi
Jul/2021: 71,56 mi
Total dos passivos
35,23 mi
Ago/2021: 35,24 mi
Jul/2021: 1,33 mi
Liquidez total
7,92 mi
Ago/2021: 3,54 mi
Jul/2021: 7,40 mi
Índice de solvência
30,25%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 31,62%
Jul/2021: 1,82%
Alavancagem
17,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 18,38%
Jul/2021: 0,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 811.104 | 760.809 | 714.423 |
| Número de cotistas | 340 | 332 | 316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,15 | R$ 100,17 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
811.104
Ago/2021: 760.809
Jul/2021: 714.423
Número de cotistas
340
Ago/2021: 332
Jul/2021: 316
Valor patrimonial por cota
R$ 100,15
Ago/2021: R$ 100,17
Jul/2021: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 608.334,97 | 540.828,28 | 478.201,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7109 | R$ 0,6694 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,25 mi | 14,25 mi | 261.841,74 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
608.334,97
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2021: 540.828,28
Jul/2021: 478.201,10
Contas a receber - Aluguéis
14,25 mi
Ago/2021: 14,25 mi
Jul/2021: 261.841,74
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
94,30 mi
Ago/2021: 93,39 mi
Jul/2021: 64,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,30 mi
100,00%
|
93,39 mi
100,00%
|
64,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,30 mi
100,00%
|
93,39 mi
100,00%
|
64,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,30 mi
100,00%
Ago/2021: 93,39 mi (100,00%)
Jul/2021: 64,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,30 mi
100,00%
Ago/2021: 93,39 mi (100,00%)
Jul/2021: 64,64 mi (100,00%)