FATN11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2021

Entrega

14/05/2021 17:47

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Ativo	58,65 mi	56,32 mi	54,60 mi
Patrimônio líquido	57,64 mi	55,63 mi	53,96 mi
Total dos passivos	1,01 mi	691.789,74	644.023,37
Liquidez total	492.354,62	464.275,74	291.644,98
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,71%	1,23%	1,18%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 58,65 mi

Mar/2021: 56,32 mi Fev/2021: 54,60 mi

Patrimônio líquido 57,64 mi

Mar/2021: 55,63 mi Fev/2021: 53,96 mi

Total dos passivos 1,01 mi

Mar/2021: 691.789,74 Fev/2021: 644.023,37

Liquidez total 492.354,62

Mar/2021: 464.275,74 Fev/2021: 291.644,98

Índice de solvência 1,71%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 1,23% Fev/2021: 1,18%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: - Fev/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Número de cotas emitidas	574.626	554.371	537.770
Número de cotistas	212	192	168
Valor patrimonial por cota	R$ 100,31	R$ 100,34	R$ 100,34

Número de cotas emitidas 574.626

Mar/2021: 554.371 Fev/2021: 537.770

Número de cotistas 212

Mar/2021: 192 Fev/2021: 168

Valor patrimonial por cota R$ 100,31

Mar/2021: R$ 100,34 Fev/2021: R$ 100,34

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Rendimentos a distribuir	404.632,04	365.887,83	354.930,52
└─ Por cota	R$ 0,7042	R$ 0,6600	R$ 0,6600
Contas a receber - Aluguéis	165.523,00	143.442,10	234.453,67
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 404.632,04

└─ Por cota R$ 0,7042

Mar/2021: 365.887,83 Fev/2021: 354.930,52

Contas a receber - Aluguéis 165.523,00

Mar/2021: 143.442,10 Fev/2021: 234.453,67

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2021: 0,00 Fev/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

57,99 mi

Mar/2021: 55,60 mi Fev/2021: 53,86 mi

Tipo de ativo	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Imóveis acabados	57,99 mi 100,00%	55,60 mi 100,00%	53,86 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	57,99 mi 100,00%	55,60 mi 100,00%	53,86 mi 100,00%

Imóveis acabados

57,99 mi 100,00%

Mar/2021: 55,60 mi (100,00%) Fev/2021: 53,86 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

57,99 mi 100,00%

Mar/2021: 55,60 mi (100,00%) Fev/2021: 53,86 mi (100,00%)

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