FATN11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

13/08/2021 13:58

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2021	Jun/2021	Mai/2021
Ativo	72,88 mi	71,43 mi	66,17 mi
Patrimônio líquido	71,56 mi	70,36 mi	65,45 mi
Total dos passivos	1,33 mi	1,07 mi	722.627,62
Liquidez total	7,40 mi	8,59 mi	7,02 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,82%	1,50%	1,09%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,80%	-	-

Ativo 72,88 mi

Jun/2021: 71,43 mi Mai/2021: 66,17 mi

Patrimônio líquido 71,56 mi

Jun/2021: 70,36 mi Mai/2021: 65,45 mi

Total dos passivos 1,33 mi

Jun/2021: 1,07 mi Mai/2021: 722.627,62

Liquidez total 7,40 mi

Jun/2021: 8,59 mi Mai/2021: 7,02 mi

Índice de solvência 1,82%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 1,50% Mai/2021: 1,09%

Alavancagem 0,80%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2021	Jun/2021	Mai/2021
Número de cotas emitidas	714.423	652.752	652.752
Número de cotistas	316	294	219
Valor patrimonial por cota	R$ 100,16	R$ 107,78	R$ 100,27

Número de cotas emitidas 714.423

Jun/2021: 652.752 Mai/2021: 652.752

Número de cotistas 316

Jun/2021: 294 Mai/2021: 219

Valor patrimonial por cota R$ 100,16

Jun/2021: R$ 107,78 Mai/2021: R$ 100,27

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2021	Jun/2021	Mai/2021
Rendimentos a distribuir	478.201,10	540.913,25	437.348,13
└─ Por cota	R$ 0,6694	R$ 0,8287	R$ 0,6700
Contas a receber - Aluguéis	261.841,74	214.084,13	129.015,37
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 478.201,10

└─ Por cota R$ 0,6694

Jun/2021: 540.913,25 Mai/2021: 437.348,13

Contas a receber - Aluguéis 261.841,74

Jun/2021: 214.084,13 Mai/2021: 129.015,37

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

64,64 mi

Jun/2021: 62,62 mi Mai/2021: 59,03 mi

Tipo de ativo	Jul/2021	Jun/2021	Mai/2021
Imóveis acabados	64,64 mi 100,00%	62,62 mi 100,00%	59,03 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	64,64 mi 100,00%	62,62 mi 100,00%	59,03 mi 100,00%

Imóveis acabados

64,64 mi 100,00%

Jun/2021: 62,62 mi (100,00%) Mai/2021: 59,03 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

64,64 mi 100,00%

Jun/2021: 62,62 mi (100,00%) Mai/2021: 59,03 mi (100,00%)

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