FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:33
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 45,57 mi | 45,23 mi | 45,19 mi |
| Patrimônio líquido | 45,26 mi | 44,95 mi | 44,92 mi |
| Total dos passivos | 312.154,93 | 278.896,90 | 273.203,60 |
| Liquidez total | 515.250,07 | 305.674,71 | 315.408,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,62% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
45,57 mi
Ago/2020: 45,23 mi
Jul/2020: 45,19 mi
Patrimônio líquido
45,26 mi
Ago/2020: 44,95 mi
Jul/2020: 44,92 mi
Total dos passivos
312.154,93
Ago/2020: 278.896,90
Jul/2020: 273.203,60
Liquidez total
515.250,07
Ago/2020: 305.674,71
Jul/2020: 315.408,98
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,62%
Jul/2020: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 453.170 | 450.230 | 450.230 |
| Número de cotistas | 97 | 68 | 50 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,88 | R$ 99,83 | R$ 99,76 |
Número de cotas emitidas
453.170
Ago/2020: 450.230
Jul/2020: 450.230
Número de cotistas
97
Ago/2020: 68
Jul/2020: 50
Valor patrimonial por cota
R$ 99,88
Ago/2020: R$ 99,83
Jul/2020: R$ 99,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 276.437,34 | 243.126,76 | 238.623,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,5400 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 229.752,78 | 115.801,33 | 93.751,33 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
276.437,34
└─ Por cota
R$ 0,6100
Ago/2020: 243.126,76
Jul/2020: 238.623,40
Contas a receber - Aluguéis
229.752,78
Ago/2020: 115.801,33
Jul/2020: 93.751,33
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
44,83 mi
Ago/2020: 44,80 mi
Jul/2020: 44,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
44,83 mi
100,00%
|
44,80 mi
100,00%
|
44,78 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
43,94 mi
98,01%
|
44,80 mi
100,00%
|
44,78 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
891.000,31
1,99%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
44,83 mi
100,00%
Ago/2020: 44,80 mi (100,00%)
Jul/2020: 44,78 mi (100,00%)
Imóveis acabados
43,94 mi
98,01%
Ago/2020: 44,80 mi (100,00%)
Jul/2020: 44,78 mi (100,00%)
Outros direitos reais
891.000,31
1,99%
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 0,00 (-)