FATN11

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/04/2020

Entrega

19/05/2020 18:33

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Ativo	44,15 mi	44,35 mi	40,36 mi
Patrimônio líquido	43,64 mi	43,83 mi	40,20 mi
Total dos passivos	515.397,87	515.582,11	157.983,48
Liquidez total	3,08 mi	6,81 mi	7,23 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,17%	1,16%	0,39%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 44,15 mi

Mar/2020: 44,35 mi Fev/2020: 40,36 mi

Patrimônio líquido 43,64 mi

Mar/2020: 43,83 mi Fev/2020: 40,20 mi

Total dos passivos 515.397,87

Mar/2020: 515.582,11 Fev/2020: 157.983,48

Liquidez total 3,08 mi

Mar/2020: 6,81 mi Fev/2020: 7,23 mi

Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 1,16% Fev/2020: 0,39%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	438.670	438.660	399.660
Número de cotistas	48	46	10
Valor patrimonial por cota	R$ 99,47	R$ 99,92	R$ 100,58

Número de cotas emitidas 438.670

Mar/2020: 438.660 Fev/2020: 399.660

Número de cotistas 48

Mar/2020: 46 Fev/2020: 10

Valor patrimonial por cota R$ 99,47

Mar/2020: R$ 99,92 Fev/2020: R$ 100,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	324.615,80	250.036,20	122.983,20
└─ Por cota	R$ 0,7400	R$ 0,5700	R$ 0,3077
Contas a receber - Aluguéis	135.366,86	261.693,86	261.693,86
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 324.615,80

└─ Por cota R$ 0,7400

Mar/2020: 250.036,20 Fev/2020: 122.983,20

Contas a receber - Aluguéis 135.366,86

Mar/2020: 261.693,86 Fev/2020: 261.693,86

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

40,93 mi

Mar/2020: 37,05 mi Fev/2020: 32,87 mi

Tipo de ativo	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Imóveis acabados	40,93 mi 100,00%	37,05 mi 100,00%	32,87 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	40,93 mi 100,00%	37,05 mi 100,00%	32,87 mi 100,00%

Imóveis acabados

40,93 mi 100,00%

Mar/2020: 37,05 mi (100,00%) Fev/2020: 32,87 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

40,93 mi 100,00%

Mar/2020: 37,05 mi (100,00%) Fev/2020: 32,87 mi (100,00%)

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