FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,95 mi | 268,12 mi | 268,24 mi |
| Patrimônio líquido | 263,86 mi | 264,74 mi | 265,58 mi |
| Total dos passivos | 4,09 mi | 3,38 mi | 2,67 mi |
| Liquidez total | 5,72 mi | 5,88 mi | 5,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,26% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,95 mi
Jul/2024: 268,12 mi
Jun/2024: 268,24 mi
Patrimônio líquido
263,86 mi
Jul/2024: 264,74 mi
Jun/2024: 265,58 mi
Total dos passivos
4,09 mi
Jul/2024: 3,38 mi
Jun/2024: 2,67 mi
Liquidez total
5,72 mi
Jul/2024: 5,88 mi
Jun/2024: 5,98 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,26%
Jun/2024: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.538 | 122.538 | 122.538 |
| Número de cotistas | 2.348 | 2.398 | 2.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.153,27 | R$ 2.160,46 | R$ 2.167,29 |
Número de cotas emitidas
122.538
Jul/2024: 122.538
Jun/2024: 122.538
Número de cotistas
2.348
Jul/2024: 2.398
Jun/2024: 2.423
Valor patrimonial por cota
R$ 2.153,27
Jul/2024: R$ 2.160,46
Jun/2024: R$ 2.167,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 28.151,19 | 18.638,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 28.151,19
Jun/2024: 18.638,95
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
261,40 mi
Jul/2024: 261,40 mi
Jun/2024: 261,40 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,40 mi
100,00%
Jul/2024: 261,40 mi (100,00%)
Jun/2024: 261,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,40 mi
100,00%
Jul/2024: 261,40 mi (100,00%)
Jun/2024: 261,40 mi (100,00%)