FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,97 mi | 267,95 mi | 268,12 mi |
| Patrimônio líquido | 263,16 mi | 263,86 mi | 264,74 mi |
| Total dos passivos | 4,81 mi | 4,09 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 5,82 mi | 5,72 mi | 5,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 1,53% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,97 mi
Ago/2024: 267,95 mi
Jul/2024: 268,12 mi
Patrimônio líquido
263,16 mi
Ago/2024: 263,86 mi
Jul/2024: 264,74 mi
Total dos passivos
4,81 mi
Ago/2024: 4,09 mi
Jul/2024: 3,38 mi
Liquidez total
5,82 mi
Ago/2024: 5,72 mi
Jul/2024: 5,88 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,53%
Jul/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.538 | 122.538 | 122.538 |
| Número de cotistas | 2.285 | 2.348 | 2.398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.147,55 | R$ 2.153,27 | R$ 2.160,46 |
Número de cotas emitidas
122.538
Ago/2024: 122.538
Jul/2024: 122.538
Número de cotistas
2.285
Ago/2024: 2.348
Jul/2024: 2.398
Valor patrimonial por cota
R$ 2.147,55
Ago/2024: R$ 2.153,27
Jul/2024: R$ 2.160,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 92.394,01 | 0,00 | 28.151,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
92.394,01
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 28.151,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
261,40 mi
Ago/2024: 261,40 mi
Jul/2024: 261,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,40 mi
100,00%
Ago/2024: 261,40 mi (100,00%)
Jul/2024: 261,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,40 mi
100,00%
Ago/2024: 261,40 mi (100,00%)
Jul/2024: 261,40 mi (100,00%)