FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,17 mi | 268,29 mi | 262,13 mi |
| Patrimônio líquido | 266,21 mi | 267,04 mi | 261,60 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 1,25 mi | 526.703,79 |
| Liquidez total | 5,98 mi | 6,18 mi | 348.355,89 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,46% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,17 mi
Abr/2024: 268,29 mi
Mar/2024: 262,13 mi
Patrimônio líquido
266,21 mi
Abr/2024: 267,04 mi
Mar/2024: 261,60 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Abr/2024: 1,25 mi
Mar/2024: 526.703,79
Liquidez total
5,98 mi
Abr/2024: 6,18 mi
Mar/2024: 348.355,89
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,46%
Mar/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.538 | 122.538 | 112.563 |
| Número de cotistas | 2.435 | 2.463 | 2.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.172,49 | R$ 2.179,26 | R$ 2.324,03 |
Número de cotas emitidas
122.538
Abr/2024: 122.538
Mar/2024: 112.563
Número de cotistas
2.435
Abr/2024: 2.463
Mar/2024: 2.484
Valor patrimonial por cota
R$ 2.172,49
Abr/2024: R$ 2.179,26
Mar/2024: R$ 2.324,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 18.638,95 | 19.633,69 | -268.778,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
18.638,95
Abr/2024: 19.633,69
Mar/2024: -268.778,55
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
261,40 mi
Abr/2024: 261,40 mi
Mar/2024: 261,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,40 mi
100,00%
Abr/2024: 261,40 mi (100,00%)
Mar/2024: 261,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,40 mi
100,00%
Abr/2024: 261,40 mi (100,00%)
Mar/2024: 261,40 mi (100,00%)