FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,00 mi | 308,68 mi | 309,19 mi |
| Patrimônio líquido | 262,88 mi | 308,48 mi | 309,05 mi |
| Total dos passivos | 120.225,49 | 197.251,02 | 147.112,47 |
| Liquidez total | 917.818,90 | 128.611,74 | 798.330,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,06% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,00 mi
Nov/2023: 308,68 mi
Out/2023: 309,19 mi
Patrimônio líquido
262,88 mi
Nov/2023: 308,48 mi
Out/2023: 309,05 mi
Total dos passivos
120.225,49
Nov/2023: 197.251,02
Out/2023: 147.112,47
Liquidez total
917.818,90
Nov/2023: 128.611,74
Out/2023: 798.330,94
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,06%
Out/2023: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.648 | 110.054 | 110.054 |
| Número de cotistas | 2.535 | 2.556 | 2.575 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.354,50 | R$ 2.802,99 | R$ 2.808,14 |
Número de cotas emitidas
111.648
Nov/2023: 110.054
Out/2023: 110.054
Número de cotistas
2.535
Nov/2023: 2.556
Out/2023: 2.575
Valor patrimonial por cota
R$ 2.354,50
Nov/2023: R$ 2.802,99
Out/2023: R$ 2.808,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -10.366,31 | -27.517,07 | -68.785,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-10.366,31
Nov/2023: -27.517,07
Out/2023: -68.785,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
261,40 mi
Nov/2023: 307,18 mi
Out/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,40 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,40 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,40 mi
100,00%
Nov/2023: 307,18 mi (100,00%)
Out/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,40 mi
100,00%
Nov/2023: 307,18 mi (100,00%)
Out/2023: 307,18 mi (100,00%)