FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:37
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,72 mi | 263,00 mi | 308,68 mi |
| Patrimônio líquido | 262,60 mi | 262,88 mi | 308,48 mi |
| Total dos passivos | 128.217,19 | 120.225,49 | 197.251,02 |
| Liquidez total | 672.391,10 | 917.818,90 | 128.611,74 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,05% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,72 mi
Dez/2023: 263,00 mi
Nov/2023: 308,68 mi
Patrimônio líquido
262,60 mi
Dez/2023: 262,88 mi
Nov/2023: 308,48 mi
Total dos passivos
128.217,19
Dez/2023: 120.225,49
Nov/2023: 197.251,02
Liquidez total
672.391,10
Dez/2023: 917.818,90
Nov/2023: 128.611,74
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,05%
Nov/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.648 | 111.648 | 110.054 |
| Número de cotistas | 2.518 | 2.535 | 2.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.352,00 | R$ 2.354,50 | R$ 2.802,99 |
Número de cotas emitidas
111.648
Dez/2023: 111.648
Nov/2023: 110.054
Número de cotistas
2.518
Dez/2023: 2.535
Nov/2023: 2.556
Valor patrimonial por cota
R$ 2.352,00
Dez/2023: R$ 2.354,50
Nov/2023: R$ 2.802,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 19.633,69 | -10.366,31 | -27.517,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
19.633,69
Dez/2023: -10.366,31
Nov/2023: -27.517,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
261,40 mi
Dez/2023: 261,40 mi
Nov/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,40 mi
100,00%
|
261,40 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,40 mi
100,00%
Dez/2023: 261,40 mi (100,00%)
Nov/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,40 mi
100,00%
Dez/2023: 261,40 mi (100,00%)
Nov/2023: 307,18 mi (100,00%)