FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:29
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 310,81 mi | 309,27 mi | 308,02 mi |
| Patrimônio líquido | 310,61 mi | 309,00 mi | 308,44 mi |
| Total dos passivos | 198.386,46 | 271.310,44 | -427.765,39 |
| Liquidez total | 2,67 mi | 1,24 mi | 512.585,56 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,09% | -0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
310,81 mi
Jul/2023: 309,27 mi
Jun/2023: 308,02 mi
Patrimônio líquido
310,61 mi
Jul/2023: 309,00 mi
Jun/2023: 308,44 mi
Total dos passivos
198.386,46
Jul/2023: 271.310,44
Jun/2023: -427.765,39
Liquidez total
2,67 mi
Jul/2023: 1,24 mi
Jun/2023: 512.585,56
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,09%
Jun/2023: -0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 110.054 | 106.357 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.628 | 2.636 | 2.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.822,38 | R$ 2.905,33 | R$ 2.943,16 |
Número de cotas emitidas
110.054
Jul/2023: 106.357
Jun/2023: 104.800
Número de cotistas
2.628
Jul/2023: 2.636
Jun/2023: 2.650
Valor patrimonial por cota
R$ 2.822,38
Jul/2023: R$ 2.905,33
Jun/2023: R$ 2.943,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -78.785,73 | -78.785,73 | 209.505,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-78.785,73
Jul/2023: -78.785,73
Jun/2023: 209.505,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
307,18 mi
Jul/2023: 307,18 mi
Jun/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
307,18 mi
100,00%
Jul/2023: 307,18 mi (100,00%)
Jun/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
307,18 mi
100,00%
Jul/2023: 307,18 mi (100,00%)
Jun/2023: 307,18 mi (100,00%)