FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,88 mi | 310,81 mi | 309,27 mi |
| Patrimônio líquido | 309,70 mi | 310,61 mi | 309,00 mi |
| Total dos passivos | 172.749,46 | 198.386,46 | 271.310,44 |
| Liquidez total | 1,61 mi | 2,67 mi | 1,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,88 mi
Ago/2023: 310,81 mi
Jul/2023: 309,27 mi
Patrimônio líquido
309,70 mi
Ago/2023: 310,61 mi
Jul/2023: 309,00 mi
Total dos passivos
172.749,46
Ago/2023: 198.386,46
Jul/2023: 271.310,44
Liquidez total
1,61 mi
Ago/2023: 2,67 mi
Jul/2023: 1,24 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,06%
Jul/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 110.054 | 110.054 | 106.357 |
| Número de cotistas | 2.606 | 2.628 | 2.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.814,10 | R$ 2.822,38 | R$ 2.905,33 |
Número de cotas emitidas
110.054
Ago/2023: 110.054
Jul/2023: 106.357
Número de cotistas
2.606
Ago/2023: 2.628
Jul/2023: 2.636
Valor patrimonial por cota
R$ 2.814,10
Ago/2023: R$ 2.822,38
Jul/2023: R$ 2.905,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -78.785,73 | -78.785,73 | -78.785,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-78.785,73
Ago/2023: -78.785,73
Jul/2023: -78.785,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
307,18 mi
Ago/2023: 307,18 mi
Jul/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
307,18 mi
100,00%
Ago/2023: 307,18 mi (100,00%)
Jul/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
307,18 mi
100,00%
Ago/2023: 307,18 mi (100,00%)
Jul/2023: 307,18 mi (100,00%)