FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,02 mi | 310,13 mi | 312,24 mi |
| Patrimônio líquido | 308,44 mi | 309,77 mi | 311,02 mi |
| Total dos passivos | -427.765,39 | 363.525,73 | 1,22 mi |
| Liquidez total | 512.585,56 | 1,99 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,14% | 0,12% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
308,02 mi
Mai/2023: 310,13 mi
Abr/2023: 312,24 mi
Patrimônio líquido
308,44 mi
Mai/2023: 309,77 mi
Abr/2023: 311,02 mi
Total dos passivos
-427.765,39
Mai/2023: 363.525,73
Abr/2023: 1,22 mi
Liquidez total
512.585,56
Mai/2023: 1,99 mi
Abr/2023: 4,27 mi
Índice de solvência
-0,14%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,12%
Abr/2023: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.650 | 2.685 | 2.700 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.943,16 | R$ 2.955,80 | R$ 2.967,71 |
Número de cotas emitidas
104.800
Mai/2023: 104.800
Abr/2023: 104.800
Número de cotistas
2.650
Mai/2023: 2.685
Abr/2023: 2.700
Valor patrimonial por cota
R$ 2.943,16
Mai/2023: R$ 2.955,80
Abr/2023: R$ 2.967,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 209.505,06 | 209.505,06 | 209.505,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
209.505,06
Mai/2023: 209.505,06
Abr/2023: 209.505,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
307,18 mi
Mai/2023: 307,18 mi
Abr/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
307,18 mi
100,00%
Mai/2023: 307,18 mi (100,00%)
Abr/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
307,18 mi
100,00%
Mai/2023: 307,18 mi (100,00%)
Abr/2023: 307,18 mi (100,00%)