FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,68 mi | 309,19 mi | 309,88 mi |
| Patrimônio líquido | 308,48 mi | 309,05 mi | 309,70 mi |
| Total dos passivos | 197.251,02 | 147.112,47 | 172.749,46 |
| Liquidez total | 128.611,74 | 798.330,94 | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,05% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
308,68 mi
Out/2023: 309,19 mi
Set/2023: 309,88 mi
Patrimônio líquido
308,48 mi
Out/2023: 309,05 mi
Set/2023: 309,70 mi
Total dos passivos
197.251,02
Out/2023: 147.112,47
Set/2023: 172.749,46
Liquidez total
128.611,74
Out/2023: 798.330,94
Set/2023: 1,61 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,05%
Set/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 110.054 | 110.054 | 110.054 |
| Número de cotistas | 2.556 | 2.575 | 2.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.802,99 | R$ 2.808,14 | R$ 2.814,10 |
Número de cotas emitidas
110.054
Out/2023: 110.054
Set/2023: 110.054
Número de cotistas
2.556
Out/2023: 2.575
Set/2023: 2.606
Valor patrimonial por cota
R$ 2.802,99
Out/2023: R$ 2.808,14
Set/2023: R$ 2.814,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -27.517,07 | -68.785,73 | -78.785,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-27.517,07
Out/2023: -68.785,73
Set/2023: -78.785,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
307,18 mi
Out/2023: 307,18 mi
Set/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
307,18 mi
100,00%
Out/2023: 307,18 mi (100,00%)
Set/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
307,18 mi
100,00%
Out/2023: 307,18 mi (100,00%)
Set/2023: 307,18 mi (100,00%)