FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,27 mi | 308,02 mi | 310,13 mi |
| Patrimônio líquido | 309,00 mi | 308,44 mi | 309,77 mi |
| Total dos passivos | 271.310,44 | -427.765,39 | 363.525,73 |
| Liquidez total | 1,24 mi | 512.585,56 | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | -0,14% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,27 mi
Jun/2023: 308,02 mi
Mai/2023: 310,13 mi
Patrimônio líquido
309,00 mi
Jun/2023: 308,44 mi
Mai/2023: 309,77 mi
Total dos passivos
271.310,44
Jun/2023: -427.765,39
Mai/2023: 363.525,73
Liquidez total
1,24 mi
Jun/2023: 512.585,56
Mai/2023: 1,99 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jun/2023: -0,14%
Mai/2023: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.357 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.636 | 2.650 | 2.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.905,33 | R$ 2.943,16 | R$ 2.955,80 |
Número de cotas emitidas
106.357
Jun/2023: 104.800
Mai/2023: 104.800
Número de cotistas
2.636
Jun/2023: 2.650
Mai/2023: 2.685
Valor patrimonial por cota
R$ 2.905,33
Jun/2023: R$ 2.943,16
Mai/2023: R$ 2.955,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -78.785,73 | 209.505,06 | 209.505,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-78.785,73
Jun/2023: 209.505,06
Mai/2023: 209.505,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
307,18 mi
Jun/2023: 307,18 mi
Mai/2023: 307,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
307,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
307,18 mi
100,00%
Jun/2023: 307,18 mi (100,00%)
Mai/2023: 307,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
307,18 mi
100,00%
Jun/2023: 307,18 mi (100,00%)
Mai/2023: 307,18 mi (100,00%)