FAMB11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 15:09

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	320,40 mi	321,12 mi	322,35 mi
Patrimônio líquido	320,09 mi	320,82 mi	322,05 mi
Total dos passivos	302.260,83	302.260,83	302.260,83
Liquidez total	9,27 mi	9,51 mi	10,54 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,09%	0,09%	0,09%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 320,40 mi

Jul/2022: 321,12 mi Jun/2022: 322,35 mi

Patrimônio líquido 320,09 mi

Jul/2022: 320,82 mi Jun/2022: 322,05 mi

Total dos passivos 302.260,83

Jul/2022: 302.260,83 Jun/2022: 302.260,83

Liquidez total 9,27 mi

Jul/2022: 9,51 mi Jun/2022: 10,54 mi

Índice de solvência 0,09%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 0,09% Jun/2022: 0,09%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	104.800	104.800	104.800
Número de cotistas	2.867	2.900	2.934
Valor patrimonial por cota	R$ 3.054,32	R$ 3.061,25	R$ 3.072,98

Número de cotas emitidas 104.800

Jul/2022: 104.800 Jun/2022: 104.800

Número de cotistas 2.867

Jul/2022: 2.900 Jun/2022: 2.934

Valor patrimonial por cota R$ 3.054,32

Jul/2022: R$ 3.061,25 Jun/2022: R$ 3.072,98

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

308,30 mi

Jul/2022: 308,20 mi Jun/2022: 307,81 mi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Imóveis acabados	308,30 mi 100,00%	308,20 mi 100,00%	307,81 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	308,30 mi 100,00%	308,20 mi 100,00%	307,81 mi 100,00%

Imóveis acabados

308,30 mi 100,00%

Jul/2022: 308,20 mi (100,00%) Jun/2022: 307,81 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

308,30 mi 100,00%

Jul/2022: 308,20 mi (100,00%) Jun/2022: 307,81 mi (100,00%)

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