FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 19:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 319,11 mi | 320,40 mi | 321,12 mi |
| Patrimônio líquido | 318,84 mi | 320,09 mi | 320,82 mi |
| Total dos passivos | 272.373,84 | 302.260,83 | 302.260,83 |
| Liquidez total | 8,28 mi | 9,27 mi | 9,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
319,11 mi
Ago/2022: 320,40 mi
Jul/2022: 321,12 mi
Patrimônio líquido
318,84 mi
Ago/2022: 320,09 mi
Jul/2022: 320,82 mi
Total dos passivos
272.373,84
Ago/2022: 302.260,83
Jul/2022: 302.260,83
Liquidez total
8,28 mi
Ago/2022: 9,27 mi
Jul/2022: 9,51 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,09%
Jul/2022: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.860 | 2.867 | 2.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.042,36 | R$ 3.054,32 | R$ 3.061,25 |
Número de cotas emitidas
104.800
Ago/2022: 104.800
Jul/2022: 104.800
Número de cotistas
2.860
Ago/2022: 2.867
Jul/2022: 2.900
Valor patrimonial por cota
R$ 3.042,36
Ago/2022: R$ 3.054,32
Jul/2022: R$ 3.061,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
308,58 mi
Ago/2022: 308,30 mi
Jul/2022: 308,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
308,58 mi
100,00%
|
308,30 mi
100,00%
|
308,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
308,58 mi
100,00%
|
308,30 mi
100,00%
|
308,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
308,58 mi
100,00%
Ago/2022: 308,30 mi (100,00%)
Jul/2022: 308,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
308,58 mi
100,00%
Ago/2022: 308,30 mi (100,00%)
Jul/2022: 308,20 mi (100,00%)