FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:39
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 321,12 mi | 322,35 mi | 323,34 mi |
| Patrimônio líquido | 320,82 mi | 322,05 mi | 323,03 mi |
| Total dos passivos | 302.260,83 | 302.260,83 | 305.260,83 |
| Liquidez total | 9,51 mi | 10,54 mi | 11,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
321,12 mi
Jun/2022: 322,35 mi
Mai/2022: 323,34 mi
Patrimônio líquido
320,82 mi
Jun/2022: 322,05 mi
Mai/2022: 323,03 mi
Total dos passivos
302.260,83
Jun/2022: 302.260,83
Mai/2022: 305.260,83
Liquidez total
9,51 mi
Jun/2022: 10,54 mi
Mai/2022: 11,22 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,09%
Mai/2022: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.900 | 2.934 | 2.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.061,25 | R$ 3.072,98 | R$ 3.082,39 |
Número de cotas emitidas
104.800
Jun/2022: 104.800
Mai/2022: 104.800
Número de cotistas
2.900
Jun/2022: 2.934
Mai/2022: 2.960
Valor patrimonial por cota
R$ 3.061,25
Jun/2022: R$ 3.072,98
Mai/2022: R$ 3.082,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
308,20 mi
Jun/2022: 307,81 mi
Mai/2022: 307,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
308,20 mi
100,00%
|
307,81 mi
100,00%
|
307,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
308,20 mi
100,00%
|
307,81 mi
100,00%
|
307,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
308,20 mi
100,00%
Jun/2022: 307,81 mi (100,00%)
Mai/2022: 307,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
308,20 mi
100,00%
Jun/2022: 307,81 mi (100,00%)
Mai/2022: 307,58 mi (100,00%)