FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,26 mi | 365,22 mi | 366,25 mi |
| Patrimônio líquido | 363,49 mi | 364,43 mi | 365,42 mi |
| Total dos passivos | 763.133,20 | 792.438,98 | 822.668,64 |
| Liquidez total | 27,90 mi | 28,84 mi | 29,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,22% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,26 mi
Jul/2021: 365,22 mi
Jun/2021: 366,25 mi
Patrimônio líquido
363,49 mi
Jul/2021: 364,43 mi
Jun/2021: 365,42 mi
Total dos passivos
763.133,20
Jul/2021: 792.438,98
Jun/2021: 822.668,64
Liquidez total
27,90 mi
Jul/2021: 28,84 mi
Jun/2021: 29,90 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,22%
Jun/2021: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.374 | 3.467 | 3.555 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.468,45 | R$ 3.477,38 | R$ 3.486,87 |
Número de cotas emitidas
104.800
Jul/2021: 104.800
Jun/2021: 104.800
Número de cotistas
3.374
Jul/2021: 3.467
Jun/2021: 3.555
Valor patrimonial por cota
R$ 3.468,45
Jul/2021: R$ 3.477,38
Jun/2021: R$ 3.486,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
333,74 mi
Jul/2021: 333,21 mi
Jun/2021: 332,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
333,74 mi
100,00%
|
333,21 mi
100,00%
|
332,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
333,74 mi
100,00%
|
333,21 mi
100,00%
|
332,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
333,74 mi
100,00%
Jul/2021: 333,21 mi (100,00%)
Jun/2021: 332,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
333,74 mi
100,00%
Jul/2021: 333,21 mi (100,00%)
Jun/2021: 332,57 mi (100,00%)