FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:05
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,16 mi | 364,26 mi | 365,22 mi |
| Patrimônio líquido | 362,43 mi | 363,49 mi | 364,43 mi |
| Total dos passivos | 733.827,42 | 763.133,20 | 792.438,98 |
| Liquidez total | 26,62 mi | 27,90 mi | 28,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,21% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,16 mi
Ago/2021: 364,26 mi
Jul/2021: 365,22 mi
Patrimônio líquido
362,43 mi
Ago/2021: 363,49 mi
Jul/2021: 364,43 mi
Total dos passivos
733.827,42
Ago/2021: 763.133,20
Jul/2021: 792.438,98
Liquidez total
26,62 mi
Ago/2021: 27,90 mi
Jul/2021: 28,84 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,21%
Jul/2021: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.301 | 3.374 | 3.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.458,29 | R$ 3.468,45 | R$ 3.477,38 |
Número de cotas emitidas
104.800
Ago/2021: 104.800
Jul/2021: 104.800
Número de cotistas
3.301
Ago/2021: 3.374
Jul/2021: 3.467
Valor patrimonial por cota
R$ 3.458,29
Ago/2021: R$ 3.468,45
Jul/2021: R$ 3.477,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
334,59 mi
Ago/2021: 333,74 mi
Jul/2021: 333,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
334,59 mi
100,00%
|
333,74 mi
100,00%
|
333,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
334,59 mi
100,00%
|
333,74 mi
100,00%
|
333,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
334,59 mi
100,00%
Ago/2021: 333,74 mi (100,00%)
Jul/2021: 333,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
334,59 mi
100,00%
Ago/2021: 333,74 mi (100,00%)
Jul/2021: 333,21 mi (100,00%)