FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:54
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,07 mi | 363,16 mi | 364,26 mi |
| Patrimônio líquido | 361,37 mi | 362,43 mi | 363,49 mi |
| Total dos passivos | 704.521,67 | 733.827,42 | 763.133,20 |
| Liquidez total | 25,40 mi | 26,62 mi | 27,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,20% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
362,07 mi
Set/2021: 363,16 mi
Ago/2021: 364,26 mi
Patrimônio líquido
361,37 mi
Set/2021: 362,43 mi
Ago/2021: 363,49 mi
Total dos passivos
704.521,67
Set/2021: 733.827,42
Ago/2021: 763.133,20
Liquidez total
25,40 mi
Set/2021: 26,62 mi
Ago/2021: 27,90 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,20%
Ago/2021: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.258 | 3.301 | 3.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.448,14 | R$ 3.458,29 | R$ 3.468,45 |
Número de cotas emitidas
104.800
Set/2021: 104.800
Ago/2021: 104.800
Número de cotistas
3.258
Set/2021: 3.301
Ago/2021: 3.374
Valor patrimonial por cota
R$ 3.448,14
Set/2021: R$ 3.458,29
Ago/2021: R$ 3.468,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
335,31 mi
Set/2021: 334,59 mi
Ago/2021: 333,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
335,31 mi
100,00%
|
334,59 mi
100,00%
|
333,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
335,31 mi
100,00%
|
334,59 mi
100,00%
|
333,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
335,31 mi
100,00%
Set/2021: 334,59 mi (100,00%)
Ago/2021: 333,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
335,31 mi
100,00%
Set/2021: 334,59 mi (100,00%)
Ago/2021: 333,74 mi (100,00%)