FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:23
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 367,40 mi | 368,42 mi | 368,18 mi |
| Patrimônio líquido | 365,10 mi | 365,69 mi | 366,29 mi |
| Total dos passivos | 2,31 mi | 2,73 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 30,93 mi | 31,86 mi | 32,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,74% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
367,40 mi
Abr/2021: 368,42 mi
Mar/2021: 368,18 mi
Patrimônio líquido
365,10 mi
Abr/2021: 365,69 mi
Mar/2021: 366,29 mi
Total dos passivos
2,31 mi
Abr/2021: 2,73 mi
Mar/2021: 1,89 mi
Liquidez total
30,93 mi
Abr/2021: 31,86 mi
Mar/2021: 32,47 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,74%
Mar/2021: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.669 | 3.757 | 3.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.483,74 | R$ 3.489,42 | R$ 3.495,09 |
Número de cotas emitidas
104.800
Abr/2021: 104.800
Mar/2021: 104.800
Número de cotistas
3.669
Abr/2021: 3.757
Mar/2021: 3.820
Valor patrimonial por cota
R$ 3.483,74
Abr/2021: R$ 3.489,42
Mar/2021: R$ 3.495,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,65 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 13,6437 | R$ 15,7303 | R$ 17,2709 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 13,6437
Abr/2021: 1,65 mi
Mar/2021: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
332,08 mi
Abr/2021: 331,78 mi
Mar/2021: 330,34 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,08 mi
100,00%
|
331,78 mi
100,00%
|
330,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,08 mi
100,00%
|
331,78 mi
100,00%
|
330,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
332,08 mi
100,00%
Abr/2021: 331,78 mi (100,00%)
Mar/2021: 330,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
332,08 mi
100,00%
Abr/2021: 331,78 mi (100,00%)
Mar/2021: 330,34 mi (100,00%)