FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:28
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 366,25 mi | 367,40 mi | 368,42 mi |
| Patrimônio líquido | 365,42 mi | 365,10 mi | 365,69 mi |
| Total dos passivos | 822.668,64 | 2,31 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 29,90 mi | 30,93 mi | 31,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,63% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
366,25 mi
Mai/2021: 367,40 mi
Abr/2021: 368,42 mi
Patrimônio líquido
365,42 mi
Mai/2021: 365,10 mi
Abr/2021: 365,69 mi
Total dos passivos
822.668,64
Mai/2021: 2,31 mi
Abr/2021: 2,73 mi
Liquidez total
29,90 mi
Mai/2021: 30,93 mi
Abr/2021: 31,86 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,63%
Abr/2021: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.555 | 3.669 | 3.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.486,87 | R$ 3.483,74 | R$ 3.489,42 |
Número de cotas emitidas
104.800
Mai/2021: 104.800
Abr/2021: 104.800
Número de cotistas
3.555
Mai/2021: 3.669
Abr/2021: 3.757
Valor patrimonial por cota
R$ 3.486,87
Mai/2021: R$ 3.483,74
Abr/2021: R$ 3.489,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,43 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 13,6437 | R$ 15,7303 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2021: 1,43 mi
Abr/2021: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
332,57 mi
Mai/2021: 332,08 mi
Abr/2021: 331,78 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,57 mi
100,00%
|
332,08 mi
100,00%
|
331,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,57 mi
100,00%
|
332,08 mi
100,00%
|
331,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
332,57 mi
100,00%
Mai/2021: 332,08 mi (100,00%)
Abr/2021: 331,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
332,57 mi
100,00%
Mai/2021: 332,08 mi (100,00%)
Abr/2021: 331,78 mi (100,00%)