FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 14:13
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,22 mi | 371,54 mi | 388,76 mi |
| Patrimônio líquido | 365,82 mi | 359,00 mi | 378,57 mi |
| Total dos passivos | 5,40 mi | 12,54 mi | 10,19 mi |
| Liquidez total | 31,98 mi | 37,83 mi | 34,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 3,37% | 2,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,22 mi
Dez/2020: 371,54 mi
Nov/2020: 388,76 mi
Patrimônio líquido
365,82 mi
Dez/2020: 359,00 mi
Nov/2020: 378,57 mi
Total dos passivos
5,40 mi
Dez/2020: 12,54 mi
Nov/2020: 10,19 mi
Liquidez total
31,98 mi
Dez/2020: 37,83 mi
Nov/2020: 34,34 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 3,37%
Nov/2020: 2,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.957 | 3.982 | 4.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.490,64 | R$ 3.425,57 | R$ 3.612,31 |
Número de cotas emitidas
104.800
Dez/2020: 104.800
Nov/2020: 104.800
Número de cotistas
3.957
Dez/2020: 3.982
Nov/2020: 4.035
Valor patrimonial por cota
R$ 3.490,64
Dez/2020: R$ 3.425,57
Nov/2020: R$ 3.612,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,10 mi | 7,23 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 48,6879 | R$ 68,9948 | R$ 42,4565 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,77 mi | 4,89 mi | 4,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,10 mi
└─ Por cota
R$ 48,6879
Dez/2020: 7,23 mi
Nov/2020: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,77 mi
Dez/2020: 4,89 mi
Nov/2020: 4,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
329,40 mi
Dez/2020: 328,82 mi
Nov/2020: 349,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
329,40 mi
100,00%
|
328,82 mi
100,00%
|
349,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
329,40 mi
100,00%
|
328,82 mi
100,00%
|
349,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
329,40 mi
100,00%
Dez/2020: 328,82 mi (100,00%)
Nov/2020: 349,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
329,40 mi
100,00%
Dez/2020: 328,82 mi (100,00%)
Nov/2020: 349,53 mi (100,00%)