FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:12
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,22 mi | 366,25 mi | 367,40 mi |
| Patrimônio líquido | 364,43 mi | 365,42 mi | 365,10 mi |
| Total dos passivos | 792.438,98 | 822.668,64 | 2,31 mi |
| Liquidez total | 28,84 mi | 29,90 mi | 30,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,22% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,22 mi
Jun/2021: 366,25 mi
Mai/2021: 367,40 mi
Patrimônio líquido
364,43 mi
Jun/2021: 365,42 mi
Mai/2021: 365,10 mi
Total dos passivos
792.438,98
Jun/2021: 822.668,64
Mai/2021: 2,31 mi
Liquidez total
28,84 mi
Jun/2021: 29,90 mi
Mai/2021: 30,93 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,22%
Mai/2021: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 3.467 | 3.555 | 3.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.477,38 | R$ 3.486,87 | R$ 3.483,74 |
Número de cotas emitidas
104.800
Jun/2021: 104.800
Mai/2021: 104.800
Número de cotistas
3.467
Jun/2021: 3.555
Mai/2021: 3.669
Valor patrimonial por cota
R$ 3.477,38
Jun/2021: R$ 3.486,87
Mai/2021: R$ 3.483,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,43 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 13,6437 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
333,21 mi
Jun/2021: 332,57 mi
Mai/2021: 332,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
333,21 mi
100,00%
|
332,57 mi
100,00%
|
332,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
333,21 mi
100,00%
|
332,57 mi
100,00%
|
332,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
333,21 mi
100,00%
Jun/2021: 332,57 mi (100,00%)
Mai/2021: 332,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
333,21 mi
100,00%
Jun/2021: 332,57 mi (100,00%)
Mai/2021: 332,08 mi (100,00%)