FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:08
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,67 mi | 378,64 mi | 377,29 mi |
| Patrimônio líquido | 372,58 mi | 370,59 mi | 368,61 mi |
| Total dos passivos | 8,09 mi | 8,05 mi | 8,68 mi |
| Liquidez total | 27,84 mi | 26,11 mi | 25,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 2,13% | 2,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,67 mi
Jul/2020: 378,64 mi
Jun/2020: 377,29 mi
Patrimônio líquido
372,58 mi
Jul/2020: 370,59 mi
Jun/2020: 368,61 mi
Total dos passivos
8,09 mi
Jul/2020: 8,05 mi
Jun/2020: 8,68 mi
Liquidez total
27,84 mi
Jul/2020: 26,11 mi
Jun/2020: 25,17 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 2,13%
Jun/2020: 2,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 4.058 | 4.011 | 3.945 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.555,17 | R$ 3.536,13 | R$ 3.517,30 |
Número de cotas emitidas
104.800
Jul/2020: 104.800
Jun/2020: 104.800
Número de cotistas
4.058
Jul/2020: 4.011
Jun/2020: 3.945
Valor patrimonial por cota
R$ 3.555,17
Jul/2020: R$ 3.536,13
Jun/2020: R$ 3.517,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,74 mi | 2,72 mi | 3,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 26,1302 | R$ 25,9223 | R$ 32,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,89 mi | 4,89 mi | 4,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,74 mi
└─ Por cota
R$ 26,1302
Jul/2020: 2,72 mi
Jun/2020: 3,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,89 mi
Jul/2020: 4,89 mi
Jun/2020: 4,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
347,92 mi
Jul/2020: 347,61 mi
Jun/2020: 347,21 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
347,92 mi
100,00%
|
347,61 mi
100,00%
|
347,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
347,92 mi
100,00%
|
347,61 mi
100,00%
|
347,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
347,92 mi
100,00%
Jul/2020: 347,61 mi (100,00%)
Jun/2020: 347,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
347,92 mi
100,00%
Jul/2020: 347,61 mi (100,00%)
Jun/2020: 347,21 mi (100,00%)