FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:55
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,59 mi | 380,67 mi | 378,64 mi |
| Patrimônio líquido | 374,58 mi | 372,58 mi | 370,59 mi |
| Total dos passivos | 8,01 mi | 8,09 mi | 8,05 mi |
| Liquidez total | 29,13 mi | 27,84 mi | 26,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,09% | 2,12% | 2,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,59 mi
Ago/2020: 380,67 mi
Jul/2020: 378,64 mi
Patrimônio líquido
374,58 mi
Ago/2020: 372,58 mi
Jul/2020: 370,59 mi
Total dos passivos
8,01 mi
Ago/2020: 8,09 mi
Jul/2020: 8,05 mi
Liquidez total
29,13 mi
Ago/2020: 27,84 mi
Jul/2020: 26,11 mi
Índice de solvência
2,09%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 2,12%
Jul/2020: 2,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 4.064 | 4.058 | 4.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.574,22 | R$ 3.555,17 | R$ 3.536,13 |
Número de cotas emitidas
104.800
Ago/2020: 104.800
Jul/2020: 104.800
Número de cotistas
4.064
Ago/2020: 4.058
Jul/2020: 4.011
Valor patrimonial por cota
R$ 3.574,22
Ago/2020: R$ 3.555,17
Jul/2020: R$ 3.536,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,74 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 25,2850 | R$ 26,1302 | R$ 25,9223 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,89 mi | 4,89 mi | 4,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 25,2850
Ago/2020: 2,74 mi
Jul/2020: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,89 mi
Ago/2020: 4,89 mi
Jul/2020: 4,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
348,55 mi
Ago/2020: 347,92 mi
Jul/2020: 347,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
348,55 mi
100,00%
|
347,92 mi
100,00%
|
347,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
348,55 mi
100,00%
|
347,92 mi
100,00%
|
347,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
348,55 mi
100,00%
Ago/2020: 347,92 mi (100,00%)
Jul/2020: 347,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
348,55 mi
100,00%
Ago/2020: 347,92 mi (100,00%)
Jul/2020: 347,61 mi (100,00%)