FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 21:59
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,59 mi | 382,59 mi | 380,67 mi |
| Patrimônio líquido | 376,57 mi | 374,58 mi | 372,58 mi |
| Total dos passivos | 8,02 mi | 8,01 mi | 8,09 mi |
| Liquidez total | 30,59 mi | 29,13 mi | 27,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,09% | 2,09% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,59 mi
Set/2020: 382,59 mi
Ago/2020: 380,67 mi
Patrimônio líquido
376,57 mi
Set/2020: 374,58 mi
Ago/2020: 372,58 mi
Total dos passivos
8,02 mi
Set/2020: 8,01 mi
Ago/2020: 8,09 mi
Liquidez total
30,59 mi
Set/2020: 29,13 mi
Ago/2020: 27,84 mi
Índice de solvência
2,09%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,09%
Ago/2020: 2,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 4.003 | 4.064 | 4.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.593,26 | R$ 3.574,22 | R$ 3.555,17 |
Número de cotas emitidas
104.800
Set/2020: 104.800
Ago/2020: 104.800
Número de cotistas
4.003
Set/2020: 4.064
Ago/2020: 4.058
Valor patrimonial por cota
R$ 3.593,26
Set/2020: R$ 3.574,22
Ago/2020: R$ 3.555,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,65 mi | 2,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 25,5796 | R$ 25,2850 | R$ 26,1302 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,89 mi | 4,89 mi | 4,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 25,5796
Set/2020: 2,65 mi
Ago/2020: 2,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,89 mi
Set/2020: 4,89 mi
Ago/2020: 4,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
349,10 mi
Set/2020: 348,55 mi
Ago/2020: 347,92 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
349,10 mi
100,00%
|
348,55 mi
100,00%
|
347,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
349,10 mi
100,00%
|
348,55 mi
100,00%
|
347,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
349,10 mi
100,00%
Set/2020: 348,55 mi (100,00%)
Ago/2020: 347,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
349,10 mi
100,00%
Set/2020: 348,55 mi (100,00%)
Ago/2020: 347,92 mi (100,00%)