FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:41
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,64 mi | 377,29 mi | 375,91 mi |
| Patrimônio líquido | 370,59 mi | 368,61 mi | 367,22 mi |
| Total dos passivos | 8,05 mi | 8,68 mi | 8,70 mi |
| Liquidez total | 26,11 mi | 25,17 mi | 24,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,13% | 2,30% | 2,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,64 mi
Jun/2020: 377,29 mi
Mai/2020: 375,91 mi
Patrimônio líquido
370,59 mi
Jun/2020: 368,61 mi
Mai/2020: 367,22 mi
Total dos passivos
8,05 mi
Jun/2020: 8,68 mi
Mai/2020: 8,70 mi
Liquidez total
26,11 mi
Jun/2020: 25,17 mi
Mai/2020: 24,20 mi
Índice de solvência
2,13%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 2,30%
Mai/2020: 2,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 4.011 | 3.945 | 3.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.536,13 | R$ 3.517,30 | R$ 3.503,98 |
Número de cotas emitidas
104.800
Jun/2020: 104.800
Mai/2020: 104.800
Número de cotistas
4.011
Jun/2020: 3.945
Mai/2020: 3.923
Valor patrimonial por cota
R$ 3.536,13
Jun/2020: R$ 3.517,30
Mai/2020: R$ 3.503,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 3,35 mi | 3,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 25,9223 | R$ 32,0001 | R$ 32,1786 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,89 mi | 4,89 mi | 4,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 25,9223
Jun/2020: 3,35 mi
Mai/2020: 3,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,89 mi
Jun/2020: 4,89 mi
Mai/2020: 4,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
347,61 mi
Jun/2020: 347,21 mi
Mai/2020: 346,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
347,61 mi
100,00%
|
347,21 mi
100,00%
|
346,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
347,61 mi
100,00%
|
347,21 mi
100,00%
|
346,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
347,61 mi
100,00%
Jun/2020: 347,21 mi (100,00%)
Mai/2020: 346,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
347,61 mi
100,00%
Jun/2020: 347,21 mi (100,00%)
Mai/2020: 346,80 mi (100,00%)