FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:14
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,71 mi | 489,33 mi | 488,88 mi |
| Patrimônio líquido | 486,41 mi | 485,92 mi | 485,17 mi |
| Total dos passivos | 10,30 mi | 3,40 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 8,80 mi | 1,41 mi | 973.508,70 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 0,70% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,71 mi
Out/2018: 489,33 mi
Set/2018: 488,88 mi
Patrimônio líquido
486,41 mi
Out/2018: 485,92 mi
Set/2018: 485,17 mi
Total dos passivos
10,30 mi
Out/2018: 3,40 mi
Set/2018: 3,72 mi
Liquidez total
8,80 mi
Out/2018: 1,41 mi
Set/2018: 973.508,70
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,70%
Set/2018: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.842 | 2.779 | 2.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 4.641,35 | R$ 4.636,67 | R$ 4.629,45 |
Número de cotas emitidas
104.800
Out/2018: 104.800
Set/2018: 104.800
Número de cotistas
2.842
Out/2018: 2.779
Set/2018: 2.714
Valor patrimonial por cota
R$ 4.641,35
Out/2018: R$ 4.636,67
Set/2018: R$ 4.629,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 2,97 mi | 3,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 35,0575 | R$ 28,3662 | R$ 30,5891 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,25 mi | 4,25 mi | 4,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 35,0575
Out/2018: 2,97 mi
Set/2018: 3,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,25 mi
Out/2018: 4,25 mi
Set/2018: 4,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
483,65 mi
Out/2018: 483,65 mi
Set/2018: 483,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
483,65 mi
100,00%
|
483,65 mi
100,00%
|
483,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
483,65 mi
100,00%
|
483,65 mi
100,00%
|
483,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
483,65 mi
100,00%
Out/2018: 483,65 mi (100,00%)
Set/2018: 483,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
483,65 mi
100,00%
Out/2018: 483,65 mi (100,00%)
Set/2018: 483,65 mi (100,00%)