FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 18:13
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,44 mi | 581,28 mi | 580,62 mi |
| Patrimônio líquido | 576,75 mi | 576,35 mi | 576,17 mi |
| Total dos passivos | 4,70 mi | 4,93 mi | 4,45 mi |
| Liquidez total | 803.796,74 | 730.424,08 | 177.936,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,85% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
581,44 mi
Ago/2017: 581,28 mi
Jul/2017: 580,62 mi
Patrimônio líquido
576,75 mi
Ago/2017: 576,35 mi
Jul/2017: 576,17 mi
Total dos passivos
4,70 mi
Ago/2017: 4,93 mi
Jul/2017: 4,45 mi
Liquidez total
803.796,74
Ago/2017: 730.424,08
Jul/2017: 177.936,32
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,85%
Jul/2017: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 1.992 | 1.908 | 1.839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 5.503,32 | R$ 5.499,52 | R$ 5.497,83 |
Número de cotas emitidas
104.800
Ago/2017: 104.800
Jul/2017: 104.800
Número de cotistas
1.992
Ago/2017: 1.908
Jul/2017: 1.839
Valor patrimonial por cota
R$ 5.503,32
Ago/2017: R$ 5.499,52
Jul/2017: R$ 5.497,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 3,89 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 43,2636 | R$ 37,0951 | R$ 32,6113 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,25 mi | 4,25 mi | 4,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 43,2636
Ago/2017: 3,89 mi
Jul/2017: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,25 mi
Ago/2017: 4,25 mi
Jul/2017: 4,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
576,38 mi
Ago/2017: 576,27 mi
Jul/2017: 576,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
576,38 mi
100,00%
|
576,27 mi
100,00%
|
576,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
576,38 mi
100,00%
|
576,27 mi
100,00%
|
576,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
576,38 mi
100,00%
Ago/2017: 576,27 mi (100,00%)
Jul/2017: 576,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
576,38 mi
100,00%
Ago/2017: 576,27 mi (100,00%)
Jul/2017: 576,16 mi (100,00%)