FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 14:51
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 580,82 mi | 581,44 mi | 581,28 mi |
| Patrimônio líquido | 576,69 mi | 576,75 mi | 576,35 mi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 4,70 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 139.498,97 | 803.796,74 | 730.424,08 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,81% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
580,82 mi
Set/2017: 581,44 mi
Ago/2017: 581,28 mi
Patrimônio líquido
576,69 mi
Set/2017: 576,75 mi
Ago/2017: 576,35 mi
Total dos passivos
4,13 mi
Set/2017: 4,70 mi
Ago/2017: 4,93 mi
Liquidez total
139.498,97
Set/2017: 803.796,74
Ago/2017: 730.424,08
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,81%
Ago/2017: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| Número de cotistas | 2.071 | 1.992 | 1.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 5.502,74 | R$ 5.503,32 | R$ 5.499,52 |
Número de cotas emitidas
104.800
Set/2017: 104.800
Ago/2017: 104.800
Número de cotistas
2.071
Set/2017: 1.992
Ago/2017: 1.908
Valor patrimonial por cota
R$ 5.502,74
Set/2017: R$ 5.503,32
Ago/2017: R$ 5.499,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 4,53 mi | 3,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 37,7565 | R$ 43,2636 | R$ 37,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,25 mi | 4,25 mi | 4,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 37,7565
Set/2017: 4,53 mi
Ago/2017: 3,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,25 mi
Set/2017: 4,25 mi
Ago/2017: 4,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
576,41 mi
Set/2017: 576,38 mi
Ago/2017: 576,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
576,41 mi
100,00%
|
576,38 mi
100,00%
|
576,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
576,41 mi
100,00%
|
576,38 mi
100,00%
|
576,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
576,41 mi
100,00%
Set/2017: 576,38 mi (100,00%)
Ago/2017: 576,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
576,41 mi
100,00%
Set/2017: 576,38 mi (100,00%)
Ago/2017: 576,27 mi (100,00%)