EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
22/09/2025 11:23
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,71 mi | 68,69 mi | 69,07 mi |
| Patrimônio líquido | 68,61 mi | 68,58 mi | 68,96 mi |
| Total dos passivos | 103.416,11 | 113.375,41 | 108.364,71 |
| Liquidez total | 17,63 mi | 16,36 mi | 16,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,17% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,71 mi
Jul/2025: 68,69 mi
Jun/2025: 69,07 mi
Patrimônio líquido
68,61 mi
Jul/2025: 68,58 mi
Jun/2025: 68,96 mi
Total dos passivos
103.416,11
Jul/2025: 113.375,41
Jun/2025: 108.364,71
Liquidez total
17,63 mi
Jul/2025: 16,36 mi
Jun/2025: 16,72 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,17%
Jun/2025: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 851 | 760 | 695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,65 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Jul/2025: 7.105.444
Jun/2025: 7.105.444
Número de cotistas
851
Jul/2025: 760
Jun/2025: 695
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Jul/2025: R$ 9,65
Jun/2025: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,49 mi | 7,50 mi | 7,51 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,49 mi
Jul/2025: 7,50 mi
Jun/2025: 7,51 mi
Investimentos
Total investido
43,58 mi
Jul/2025: 44,82 mi
Jun/2025: 44,82 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
43,58 mi
100,00%
|
44,82 mi
100,00%
|
44,82 mi
100,00%
|
CRI/CRA
43,58 mi
100,00%
Jul/2025: 44,82 mi (100,00%)
Jun/2025: 44,82 mi (100,00%)