EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:44
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,24 mi | 68,71 mi | 68,69 mi |
| Patrimônio líquido | 136,44 mi | 68,61 mi | 68,58 mi |
| Total dos passivos | -199.327,96 | 103.416,11 | 113.375,41 |
| Liquidez total | 35,30 mi | 17,63 mi | 16,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,15% | 0,15% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,24 mi
Ago/2025: 68,71 mi
Jul/2025: 68,69 mi
Patrimônio líquido
136,44 mi
Ago/2025: 68,61 mi
Jul/2025: 68,58 mi
Total dos passivos
-199.327,96
Ago/2025: 103.416,11
Jul/2025: 113.375,41
Liquidez total
35,30 mi
Ago/2025: 17,63 mi
Jul/2025: 16,36 mi
Índice de solvência
-0,15%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,15%
Jul/2025: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 884 | 851 | 760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,66 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Ago/2025: 7.105.444
Jul/2025: 7.105.444
Número de cotistas
884
Ago/2025: 851
Jul/2025: 760
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Ago/2025: R$ 9,66
Jul/2025: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -275.582,55 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ -0,0195 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,47 mi | 7,49 mi | 7,50 mi |
Rendimentos a distribuir
-275.582,55
└─ Por cota
R$ -0,0195
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,47 mi
Ago/2025: 7,49 mi
Jul/2025: 7,50 mi
Investimentos
Total investido
93,26 mi
Ago/2025: 43,58 mi
Jul/2025: 44,82 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,16 mi
69,87%
|
43,58 mi
100,00%
|
44,82 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
28,10 mi
30,13%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
65,16 mi
69,87%
Ago/2025: 43,58 mi (100,00%)
Jul/2025: 44,82 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
28,10 mi
30,13%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)