EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,33 mi | 136,24 mi | 68,71 mi |
| Patrimônio líquido | 137,92 mi | 136,44 mi | 68,61 mi |
| Total dos passivos | -596.740,46 | -199.327,96 | 103.416,11 |
| Liquidez total | 9,73 mi | 35,30 mi | 17,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,43% | -0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,33 mi
Set/2025: 136,24 mi
Ago/2025: 68,71 mi
Patrimônio líquido
137,92 mi
Set/2025: 136,44 mi
Ago/2025: 68,61 mi
Total dos passivos
-596.740,46
Set/2025: -199.327,96
Ago/2025: 103.416,11
Liquidez total
9,73 mi
Set/2025: 35,30 mi
Ago/2025: 17,63 mi
Índice de solvência
-0,43%
Passivos / Ativo
Set/2025: -0,15%
Ago/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 1.076 | 884 | 851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,68 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Set/2025: 14.101.455
Ago/2025: 7.105.444
Número de cotistas
1.076
Set/2025: 884
Ago/2025: 851
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Set/2025: R$ 9,68
Ago/2025: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -732.275,95 | -275.582,55 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ -0,0519 | R$ -0,0195 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,46 mi | 7,47 mi | 7,49 mi |
Rendimentos a distribuir
-732.275,95
└─ Por cota
R$ -0,0519
Set/2025: -275.582,55
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,46 mi
Set/2025: 7,47 mi
Ago/2025: 7,49 mi
Investimentos
Total investido
120,09 mi
Set/2025: 93,26 mi
Ago/2025: 43,58 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
91,46 mi
76,16%
|
65,16 mi
69,87%
|
43,58 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
28,63 mi
23,84%
|
28,10 mi
30,13%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
91,46 mi
76,16%
Set/2025: 65,16 mi (69,87%)
Ago/2025: 43,58 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
28,63 mi
23,84%
Set/2025: 28,10 mi (30,13%)
Ago/2025: 0,00 (-)