EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 21:55
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,31 mi | 69,42 mi | 68,82 mi |
| Patrimônio líquido | 69,16 mi | 69,33 mi | 67,95 mi |
| Total dos passivos | 152.913,10 | 88.830,65 | 863.874,44 |
| Liquidez total | 14,35 mi | 7,72 mi | 5,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,13% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,31 mi
Jan/2025: 69,42 mi
Dez/2024: 68,82 mi
Patrimônio líquido
69,16 mi
Jan/2025: 69,33 mi
Dez/2024: 67,95 mi
Total dos passivos
152.913,10
Jan/2025: 88.830,65
Dez/2024: 863.874,44
Liquidez total
14,35 mi
Jan/2025: 7,72 mi
Dez/2024: 5,16 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,13%
Dez/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 508 | 485 | 462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,76 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Jan/2025: 7.105.444
Dez/2024: 7.105.444
Número de cotistas
508
Jan/2025: 485
Dez/2024: 462
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Jan/2025: R$ 9,76
Dez/2024: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 781.598,84 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,63 mi | 7,57 mi | 7,61 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 781.598,84
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,63 mi
Jan/2025: 7,57 mi
Dez/2024: 7,61 mi
Investimentos
Total investido
47,33 mi
Jan/2025: 54,13 mi
Dez/2024: 56,05 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
47,33 mi
100,00%
|
54,13 mi
100,00%
|
56,05 mi
100,00%
|
CRI/CRA
47,33 mi
100,00%
Jan/2025: 54,13 mi (100,00%)
Dez/2024: 56,05 mi (100,00%)