EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 18:55
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,31 mi | 69,06 mi | 69,31 mi |
| Patrimônio líquido | 69,20 mi | 68,96 mi | 69,16 mi |
| Total dos passivos | 104.747,20 | 100.453,47 | 152.913,10 |
| Liquidez total | 16,21 mi | 15,64 mi | 14,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,31 mi
Mar/2025: 69,06 mi
Fev/2025: 69,31 mi
Patrimônio líquido
69,20 mi
Mar/2025: 68,96 mi
Fev/2025: 69,16 mi
Total dos passivos
104.747,20
Mar/2025: 100.453,47
Fev/2025: 152.913,10
Liquidez total
16,21 mi
Mar/2025: 15,64 mi
Fev/2025: 14,35 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,15%
Fev/2025: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 586 | 526 | 508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,71 | R$ 9,73 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Mar/2025: 7.105.444
Fev/2025: 7.105.444
Número de cotistas
586
Mar/2025: 526
Fev/2025: 508
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Mar/2025: R$ 9,71
Fev/2025: R$ 9,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,54 mi | 7,55 mi | 7,63 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,54 mi
Mar/2025: 7,55 mi
Fev/2025: 7,63 mi
Investimentos
Total investido
45,56 mi
Mar/2025: 45,87 mi
Fev/2025: 47,33 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
45,56 mi
100,00%
|
45,87 mi
100,00%
|
47,33 mi
100,00%
|
CRI/CRA
45,56 mi
100,00%
Mar/2025: 45,87 mi (100,00%)
Fev/2025: 47,33 mi (100,00%)