EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
17/06/2025 16:29
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,22 mi | 69,31 mi | 69,06 mi |
| Patrimônio líquido | 69,11 mi | 69,20 mi | 68,96 mi |
| Total dos passivos | 104.192,40 | 104.747,20 | 100.453,47 |
| Liquidez total | 16,19 mi | 16,21 mi | 15,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,22 mi
Abr/2025: 69,31 mi
Mar/2025: 69,06 mi
Patrimônio líquido
69,11 mi
Abr/2025: 69,20 mi
Mar/2025: 68,96 mi
Total dos passivos
104.192,40
Abr/2025: 104.747,20
Mar/2025: 100.453,47
Liquidez total
16,19 mi
Abr/2025: 16,21 mi
Mar/2025: 15,64 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,15%
Mar/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 644 | 586 | 526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,74 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Abr/2025: 7.105.444
Mar/2025: 7.105.444
Número de cotistas
644
Abr/2025: 586
Mar/2025: 526
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Abr/2025: R$ 9,74
Mar/2025: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,52 mi | 7,54 mi | 7,55 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,52 mi
Abr/2025: 7,54 mi
Mar/2025: 7,55 mi
Investimentos
Total investido
45,49 mi
Abr/2025: 45,56 mi
Mar/2025: 45,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
45,49 mi
100,00%
|
45,56 mi
100,00%
|
45,87 mi
100,00%
|
CRI/CRA
45,49 mi
100,00%
Abr/2025: 45,56 mi (100,00%)
Mar/2025: 45,87 mi (100,00%)