EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:48
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,07 mi | 69,22 mi | 69,31 mi |
| Patrimônio líquido | 68,96 mi | 69,11 mi | 69,20 mi |
| Total dos passivos | 108.364,71 | 104.192,40 | 104.747,20 |
| Liquidez total | 16,72 mi | 16,19 mi | 16,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,07 mi
Mai/2025: 69,22 mi
Abr/2025: 69,31 mi
Patrimônio líquido
68,96 mi
Mai/2025: 69,11 mi
Abr/2025: 69,20 mi
Total dos passivos
108.364,71
Mai/2025: 104.192,40
Abr/2025: 104.747,20
Liquidez total
16,72 mi
Mai/2025: 16,19 mi
Abr/2025: 16,21 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,15%
Abr/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 695 | 644 | 586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,73 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Mai/2025: 7.105.444
Abr/2025: 7.105.444
Número de cotistas
695
Mai/2025: 644
Abr/2025: 586
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Mai/2025: R$ 9,73
Abr/2025: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,51 mi | 7,52 mi | 7,54 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,51 mi
Mai/2025: 7,52 mi
Abr/2025: 7,54 mi
Investimentos
Total investido
44,82 mi
Mai/2025: 45,49 mi
Abr/2025: 45,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
44,82 mi
100,00%
|
45,49 mi
100,00%
|
45,56 mi
100,00%
|
CRI/CRA
44,82 mi
100,00%
Mai/2025: 45,49 mi (100,00%)
Abr/2025: 45,56 mi (100,00%)