EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
21/01/2025 20:11
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,82 mi | 64,39 mi | 64,93 mi |
| Patrimônio líquido | 67,95 mi | 64,31 mi | 64,85 mi |
| Total dos passivos | 863.874,44 | 79.218,00 | 75.511,41 |
| Liquidez total | 5,16 mi | 3,11 mi | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,82 mi
Nov/2024: 64,39 mi
Out/2024: 64,93 mi
Patrimônio líquido
67,95 mi
Nov/2024: 64,31 mi
Out/2024: 64,85 mi
Total dos passivos
863.874,44
Nov/2024: 79.218,00
Out/2024: 75.511,41
Liquidez total
5,16 mi
Nov/2024: 3,11 mi
Out/2024: 2,34 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,12%
Out/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 462 | 434 | 399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,05 | R$ 9,13 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Nov/2024: 7.105.444
Out/2024: 7.105.444
Número de cotistas
462
Nov/2024: 434
Out/2024: 399
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Nov/2024: R$ 9,05
Out/2024: R$ 9,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 781.598,84 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,61 mi | 7,65 mi | 7,67 mi |
Rendimentos a distribuir
781.598,84
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,61 mi
Nov/2024: 7,65 mi
Out/2024: 7,67 mi
Investimentos
Total investido
56,05 mi
Nov/2024: 52,29 mi
Out/2024: 53,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
56,05 mi
100,00%
|
51,72 mi
98,92%
|
53,00 mi
98,95%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
563.455,30
1,08%
|
564.962,76
1,05%
|
CRI/CRA
56,05 mi
100,00%
Nov/2024: 51,72 mi (98,92%)
Out/2024: 53,00 mi (98,95%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Nov/2024: 563.455,30 (1,08%)
Out/2024: 564.962,76 (1,05%)