EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,42 mi | 68,82 mi | 64,39 mi |
| Patrimônio líquido | 69,33 mi | 67,95 mi | 64,31 mi |
| Total dos passivos | 88.830,65 | 863.874,44 | 79.218,00 |
| Liquidez total | 7,72 mi | 5,16 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 1,26% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,42 mi
Dez/2024: 68,82 mi
Nov/2024: 64,39 mi
Patrimônio líquido
69,33 mi
Dez/2024: 67,95 mi
Nov/2024: 64,31 mi
Total dos passivos
88.830,65
Dez/2024: 863.874,44
Nov/2024: 79.218,00
Liquidez total
7,72 mi
Dez/2024: 5,16 mi
Nov/2024: 3,11 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,26%
Nov/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 485 | 462 | 434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,56 | R$ 9,05 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Dez/2024: 7.105.444
Nov/2024: 7.105.444
Número de cotistas
485
Dez/2024: 462
Nov/2024: 434
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Dez/2024: R$ 9,56
Nov/2024: R$ 9,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 781.598,84 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,57 mi | 7,61 mi | 7,65 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 781.598,84
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,57 mi
Dez/2024: 7,61 mi
Nov/2024: 7,65 mi
Investimentos
Total investido
54,13 mi
Dez/2024: 56,05 mi
Nov/2024: 52,29 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
54,13 mi
100,00%
|
56,05 mi
100,00%
|
51,72 mi
98,92%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
563.455,30
1,08%
|
CRI/CRA
54,13 mi
100,00%
Dez/2024: 56,05 mi (100,00%)
Nov/2024: 51,72 mi (98,92%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 563.455,30 (1,08%)