EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:56
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,69 mi | 69,07 mi | 69,22 mi |
| Patrimônio líquido | 68,58 mi | 68,96 mi | 69,11 mi |
| Total dos passivos | 113.375,41 | 108.364,71 | 104.192,40 |
| Liquidez total | 16,36 mi | 16,72 mi | 16,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,16% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,69 mi
Jun/2025: 69,07 mi
Mai/2025: 69,22 mi
Patrimônio líquido
68,58 mi
Jun/2025: 68,96 mi
Mai/2025: 69,11 mi
Total dos passivos
113.375,41
Jun/2025: 108.364,71
Mai/2025: 104.192,40
Liquidez total
16,36 mi
Jun/2025: 16,72 mi
Mai/2025: 16,19 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,16%
Mai/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 760 | 695 | 644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,70 | R$ 9,73 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Jun/2025: 7.105.444
Mai/2025: 7.105.444
Número de cotistas
760
Jun/2025: 695
Mai/2025: 644
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Jun/2025: R$ 9,70
Mai/2025: R$ 9,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,50 mi | 7,51 mi | 7,52 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,50 mi
Jun/2025: 7,51 mi
Mai/2025: 7,52 mi
Investimentos
Total investido
44,82 mi
Jun/2025: 44,82 mi
Mai/2025: 45,49 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
44,82 mi
100,00%
|
44,82 mi
100,00%
|
45,49 mi
100,00%
|
CRI/CRA
44,82 mi
100,00%
Jun/2025: 44,82 mi (100,00%)
Mai/2025: 45,49 mi (100,00%)