EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:38
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,06 mi | 69,31 mi | 69,42 mi |
| Patrimônio líquido | 68,96 mi | 69,16 mi | 69,33 mi |
| Total dos passivos | 100.453,47 | 152.913,10 | 88.830,65 |
| Liquidez total | 15,64 mi | 14,35 mi | 7,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,22% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,06 mi
Fev/2025: 69,31 mi
Jan/2025: 69,42 mi
Patrimônio líquido
68,96 mi
Fev/2025: 69,16 mi
Jan/2025: 69,33 mi
Total dos passivos
100.453,47
Fev/2025: 152.913,10
Jan/2025: 88.830,65
Liquidez total
15,64 mi
Fev/2025: 14,35 mi
Jan/2025: 7,72 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,22%
Jan/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 526 | 508 | 485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,73 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Fev/2025: 7.105.444
Jan/2025: 7.105.444
Número de cotistas
526
Fev/2025: 508
Jan/2025: 485
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Fev/2025: R$ 9,73
Jan/2025: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,55 mi | 7,63 mi | 7,57 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,55 mi
Fev/2025: 7,63 mi
Jan/2025: 7,57 mi
Investimentos
Total investido
45,87 mi
Fev/2025: 47,33 mi
Jan/2025: 54,13 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
45,87 mi
100,00%
|
47,33 mi
100,00%
|
54,13 mi
100,00%
|
CRI/CRA
45,87 mi
100,00%
Fev/2025: 47,33 mi (100,00%)
Jan/2025: 54,13 mi (100,00%)