EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:15
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,37 mi | 54,19 mi | 54,28 mi |
| Patrimônio líquido | 65,29 mi | 54,11 mi | 53,50 mi |
| Total dos passivos | 86.599,66 | 79.094,46 | 784.138,42 |
| Liquidez total | 65,37 mi | 5,17 mi | 813.825,93 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,15% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,37 mi
Jul/2024: 54,19 mi
Jun/2024: 54,28 mi
Patrimônio líquido
65,29 mi
Jul/2024: 54,11 mi
Jun/2024: 53,50 mi
Total dos passivos
86.599,66
Jul/2024: 79.094,46
Jun/2024: 784.138,42
Liquidez total
65,37 mi
Jul/2024: 5,17 mi
Jun/2024: 813.825,93
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,15%
Jun/2024: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 5.870.727 | 5.870.727 |
| Número de cotistas | 338 | 164 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,19 | R$ 9,22 | R$ 9,11 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Jul/2024: 5.870.727
Jun/2024: 5.870.727
Número de cotistas
338
Jul/2024: 164
Jun/2024: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 9,19
Jul/2024: R$ 9,22
Jun/2024: R$ 9,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 704.487,24 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 8,10 mi | 8,14 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 704.487,24
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 8,10 mi
Jun/2024: 8,14 mi
Investimentos
Total investido
0,00
Jul/2024: 39,33 mi
Jun/2024: 43,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
659.168,23
1,68%
|
765.391,72
1,75%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
38,67 mi
98,32%
|
42,89 mi
98,25%
|
Fundos imobiliários
0,00
-
Jul/2024: 659.168,23 (1,68%)
Jun/2024: 765.391,72 (1,75%)
CRI/CRA
0,00
-
Jul/2024: 38,67 mi (98,32%)
Jun/2024: 42,89 mi (98,25%)