EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:04
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,90 mi | 65,37 mi | 54,19 mi |
| Patrimônio líquido | 64,83 mi | 65,29 mi | 54,11 mi |
| Total dos passivos | 70.503,98 | 86.599,66 | 79.094,46 |
| Liquidez total | 301.918,90 | 65,37 mi | 5,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,13% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,90 mi
Ago/2024: 65,37 mi
Jul/2024: 54,19 mi
Patrimônio líquido
64,83 mi
Ago/2024: 65,29 mi
Jul/2024: 54,11 mi
Total dos passivos
70.503,98
Ago/2024: 86.599,66
Jul/2024: 79.094,46
Liquidez total
301.918,90
Ago/2024: 65,37 mi
Jul/2024: 5,17 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,13%
Jul/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 5.870.727 |
| Número de cotistas | 347 | 338 | 164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,12 | R$ 9,19 | R$ 9,22 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Ago/2024: 7.105.444
Jul/2024: 5.870.727
Número de cotistas
347
Ago/2024: 338
Jul/2024: 164
Valor patrimonial por cota
R$ 9,12
Ago/2024: R$ 9,19
Jul/2024: R$ 9,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,73 mi | 0,00 | 8,10 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,73 mi
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 8,10 mi
Investimentos
Total investido
55,48 mi
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 39,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
54,89 mi
98,94%
|
0,00
-
|
38,67 mi
98,32%
|
| Fundos imobiliários |
586.570,05
1,06%
|
0,00
-
|
659.168,23
1,68%
|
CRI/CRA
54,89 mi
98,94%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 38,67 mi (98,32%)
Fundos imobiliários
586.570,05
1,06%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 659.168,23 (1,68%)