EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 19:23
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,93 mi | 64,90 mi | 65,37 mi |
| Patrimônio líquido | 64,85 mi | 64,83 mi | 65,29 mi |
| Total dos passivos | 75.511,41 | 70.503,98 | 86.599,66 |
| Liquidez total | 2,34 mi | 301.918,90 | 65,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,11% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,93 mi
Set/2024: 64,90 mi
Ago/2024: 65,37 mi
Patrimônio líquido
64,85 mi
Set/2024: 64,83 mi
Ago/2024: 65,29 mi
Total dos passivos
75.511,41
Set/2024: 70.503,98
Ago/2024: 86.599,66
Liquidez total
2,34 mi
Set/2024: 301.918,90
Ago/2024: 65,37 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,11%
Ago/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 399 | 347 | 338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,12 | R$ 9,19 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Set/2024: 7.105.444
Ago/2024: 7.105.444
Número de cotistas
399
Set/2024: 347
Ago/2024: 338
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Set/2024: R$ 9,12
Ago/2024: R$ 9,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,67 mi | 7,73 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,67 mi
Set/2024: 7,73 mi
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
53,57 mi
Set/2024: 55,48 mi
Ago/2024: 0,00
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
53,00 mi
98,95%
|
54,89 mi
98,94%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
564.962,76
1,05%
|
586.570,05
1,06%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
53,00 mi
98,95%
Set/2024: 54,89 mi (98,94%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
564.962,76
1,05%
Set/2024: 586.570,05 (1,06%)
Ago/2024: 0,00 (-)