EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:33
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 54,07 mi | 54,18 mi | 54,13 mi |
| Patrimônio líquido | 53,99 mi | 54,10 mi | 53,62 mi |
| Total dos passivos | 78.471,32 | 75.687,23 | 515.088,47 |
| Liquidez total | 10,07 mi | 10,75 mi | 15,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,14% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
54,07 mi
Jan/2024: 54,18 mi
Dez/2023: 54,13 mi
Patrimônio líquido
53,99 mi
Jan/2024: 54,10 mi
Dez/2023: 53,62 mi
Total dos passivos
78.471,32
Jan/2024: 75.687,23
Dez/2023: 515.088,47
Liquidez total
10,07 mi
Jan/2024: 10,75 mi
Dez/2023: 15,72 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,14%
Dez/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 587.072 | 587.073 | 587.073 |
| Número de cotistas | 59 | 59 | 58 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,97 | R$ 92,15 | R$ 91,33 |
Número de cotas emitidas
587.072
Jan/2024: 587.073
Dez/2023: 587.073
Número de cotistas
59
Jan/2024: 59
Dez/2023: 58
Valor patrimonial por cota
R$ 91,97
Jan/2024: R$ 92,15
Dez/2023: R$ 91,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 445.930,07 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7596 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,78 mi | 9,84 mi | 9,93 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 445.930,07
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,78 mi
Jan/2024: 9,84 mi
Dez/2023: 9,93 mi
Investimentos
Total investido
32,25 mi
Jan/2024: 31,62 mi
Dez/2023: 26,52 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
29,21 mi
90,58%
|
28,51 mi
90,18%
|
23,43 mi
88,36%
|
| Fundos imobiliários |
3,04 mi
9,42%
|
3,11 mi
9,82%
|
3,09 mi
11,64%
|
CRI/CRA
29,21 mi
90,58%
Jan/2024: 28,51 mi (90,18%)
Dez/2023: 23,43 mi (88,36%)
Fundos imobiliários
3,04 mi
9,42%
Jan/2024: 3,11 mi (9,82%)
Dez/2023: 3,09 mi (11,64%)