EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:36
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,78 mi | 53,86 mi | 54,07 mi |
| Patrimônio líquido | 53,69 mi | 53,78 mi | 53,99 mi |
| Total dos passivos | 92.298,37 | 83.622,40 | 78.471,32 |
| Liquidez total | 1,94 mi | 4,60 mi | 10,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,16% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
53,78 mi
Mar/2024: 53,86 mi
Fev/2024: 54,07 mi
Patrimônio líquido
53,69 mi
Mar/2024: 53,78 mi
Fev/2024: 53,99 mi
Total dos passivos
92.298,37
Mar/2024: 83.622,40
Fev/2024: 78.471,32
Liquidez total
1,94 mi
Mar/2024: 4,60 mi
Fev/2024: 10,07 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,16%
Fev/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.870.727 | 587.072 | 587.072 |
| Número de cotistas | 91 | 60 | 59 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 91,60 | R$ 91,97 |
Número de cotas emitidas
5.870.727
Mar/2024: 587.072
Fev/2024: 587.072
Número de cotistas
91
Mar/2024: 60
Fev/2024: 59
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Mar/2024: R$ 91,60
Fev/2024: R$ 91,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.429,10 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0008 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,68 mi | 9,70 mi | 9,78 mi |
Rendimentos a distribuir
4.429,10
└─ Por cota
R$ 0,0008
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,68 mi
Mar/2024: 9,70 mi
Fev/2024: 9,78 mi
Investimentos
Total investido
41,30 mi
Mar/2024: 37,60 mi
Fev/2024: 32,25 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
40,63 mi
98,38%
|
34,60 mi
92,01%
|
29,21 mi
90,58%
|
| Fundos imobiliários |
670.189,12
1,62%
|
3,00 mi
7,99%
|
3,04 mi
9,42%
|
CRI/CRA
40,63 mi
98,38%
Mar/2024: 34,60 mi (92,01%)
Fev/2024: 29,21 mi (90,58%)
Fundos imobiliários
670.189,12
1,62%
Mar/2024: 3,00 mi (7,99%)
Fev/2024: 3,04 mi (9,42%)