EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:44
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 54,27 mi | 53,78 mi | 53,86 mi |
| Patrimônio líquido | 54,18 mi | 53,69 mi | 53,78 mi |
| Total dos passivos | 87.711,24 | 92.298,37 | 83.622,40 |
| Liquidez total | 2,63 mi | 1,94 mi | 4,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,17% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
54,27 mi
Abr/2024: 53,78 mi
Mar/2024: 53,86 mi
Patrimônio líquido
54,18 mi
Abr/2024: 53,69 mi
Mar/2024: 53,78 mi
Total dos passivos
87.711,24
Abr/2024: 92.298,37
Mar/2024: 83.622,40
Liquidez total
2,63 mi
Abr/2024: 1,94 mi
Mar/2024: 4,60 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,17%
Mar/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.870.727 | 5.870.727 | 587.072 |
| Número de cotistas | 99 | 91 | 60 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,23 | R$ 9,15 | R$ 91,60 |
Número de cotas emitidas
5.870.727
Abr/2024: 5.870.727
Mar/2024: 587.072
Número de cotistas
99
Abr/2024: 91
Mar/2024: 60
Valor patrimonial por cota
R$ 9,23
Abr/2024: R$ 9,15
Mar/2024: R$ 91,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4.429,10 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0008 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,60 mi | 8,68 mi | 9,70 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 4.429,10
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,60 mi
Abr/2024: 8,68 mi
Mar/2024: 9,70 mi
Investimentos
Total investido
41,26 mi
Abr/2024: 41,30 mi
Mar/2024: 37,60 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
40,60 mi
98,38%
|
40,63 mi
98,38%
|
34,60 mi
92,01%
|
| Fundos imobiliários |
667.309,79
1,62%
|
670.189,12
1,62%
|
3,00 mi
7,99%
|
CRI/CRA
40,60 mi
98,38%
Abr/2024: 40,63 mi (98,38%)
Mar/2024: 34,60 mi (92,01%)
Fundos imobiliários
667.309,79
1,62%
Abr/2024: 670.189,12 (1,62%)
Mar/2024: 3,00 mi (7,99%)